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扎职,广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券出资基金(QDII-LOF)2019第一季度陈述,寻找前世之旅

admin admin ⋅ 2019-05-03 05:49:52
扎职,广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券出资基金(QDII-LOF)2019第一季度陈说,寻觅宿世之旅

  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券出资基金(QDII-LOF)

  2019

  陈说

  第一季度

  2019年3月31日

  基金办理人:广发图形构思添笔画基金办理有限公司

  基金保管人:我国银行股份有限公司

  陈说送出日期:二〇一九年四月二十二日

  1 重要提示

  基金办理人的董事会及董事确保本陈说所载材料不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及榴友连带责任。

  基金保管人我国银行股份有限公司依据本基金合同规矩,于2019年4月18日扎职,广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券出资基金(QDII-LOF)2019第一季度陈说,寻觅宿世之旅复核了本陈说中的财政目标、净值体现和出资组合陈说等内容,确保复核内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  基金办理人许诺以诚实信誉、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物,但不确保基金必定盈余。

  基金的过往成绩并不代表其未来体现。出资有危险,出资者在作出出资决议计划前应仔细阅读本基金的招募阐明书。

  本陈说中财政材料未经审计。

  本陈说期自2019年1月1日起至3月31日止。

  2 基金产品概略

  ■

  3 首要财政目标和基金净值鲁斯兰娜体现

  3.1 首要财政目标

  单位:人民币元

  ■

  (1)所述基金成绩目标不包括持有人认购或生意基金的各项费用,计入费用后实践收益水平要低于所列数字。

  (2)本期已完成收益指基金本期利息收入、出资收益、其他收入(不含公允价值变化收益)王加行扣除相扎职,广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券出资基金(QDII-LOF)2019第一季度陈说,寻觅宿世之旅关费用后的余额,本期赢利为本期已完成收益加上本期公允价值变化收益。

  3.2 基金净值体现

  3.2.1本陈说期基金比例净值增长率及其与同期成绩比较基准收益率的比较

  1、广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A:

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  2、广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C:

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  3.2.2 自基金合同收效以来基金累计比例净值增长率变化及其与同期成绩比较基准收益率变化的比较

  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券出资基金(QDII-LOF)

  累计比例净值增长率与成绩比较基准收益率前史走势比照图

  (2017年2月28日至2019年3月31日)

  1。广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A:

  ■

  2。广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C:

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  4 办理人陈说

  4.1 基金司理(或基金司理小组)简介

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  注:1。“任职日期”和“离任日期”指公司布告聘任或解聘日期。

  2。证券从业的意义遵照职业协会《证券业从业人员资历办理办法》的相关规矩。

  3。依据本基金办理人发布的《广发基金办理有限公司广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券出资基金(QDII-LOF)基金司理改变布告》,自2019年4月12日起,李耀柱先生不再担任本基金基金司理。

  4.2办理人对陈说期内本基金运作遵规守信状况的阐明

  本陈说期内,本基金办理人严厉遵守《中华人民共和国证券出资基金法》及其配套法规、《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券出资基金(QDII-LOF)基金合同》和其他有关法律法规的规矩,本着诚实信誉、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物,在严厉操控危险的基础上,为基金比例持有人追求最大利益。本报妈妈的自豪告期内,基金运作合法合规,无危害基金持有人利益的行为,基金的出资办理契合有关法规及基金合同的规矩。

  4.3 公正生意专项阐明

  4.3.1公正生意准则的执行情gwng况

  公司经过树立科学、制衡的出资决议计划系统,加强生意分配环节的内部操控,并经过实时的行为监控与及时的剖析评价,确保公正生意准则的完成。

  在出资决议计划的扎职,广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券出资基金(QDII-LOF)2019第一季度陈说,寻觅宿世之旅内部操控方面,公司准则规定投资组合出资的股票有必要来源于备选股票库,要点出资的股票有必要来源于中心股票库,出资的债券有必要来自公司债券库。公司树立了严厉的冒险岛王妃的戒指出资授权准则,出资组合司理在授权范围内可以自主决议计划,超越出资权限的操作需求经过严厉的批阅程序。在生意过程中,中心生意我国黄部依照“时刻优先、价格优先、比例分配、归纳平衡”的准则,公正分配出资指令。金融工程与危险办理部危险操控岗经过出资生意系统对出资生意过程进行实时监控及预警,完成出资危险的事中危险操控;稽核岗经过对出资、研讨及生意等全流程的独立督查稽核,完成出资能量层级高清图危险的过后操控。

  本陈说期内,上述公正生意准则整体执行状况杰出,不同的出资组合遭到了公正对待,未发作任何不公正的生意事项。

  4.3.2反常生意行为的专项阐明

  本公司准则上制止不同出资组合之间(彻底依照有关指数的构成比例进行证券出资的出资组合在外)或同一出资组合在同一生意日内进行反向生意。假如因应对大额换回等特别人女状况需求进行反向生意的,则需经公司领导严厉批阅并留痕备检。

  本出资组合为彻底依照有关指数的构成比例进行证券出资的出资组合。本陈说期内,本出资组合与本公司办理的其他出资组合发作过同日反向生意的状况,但成交较少的单边生意量不超越该证券当日成交量的5%。这些生意不存在任何利益输送的嫌疑。

  4.4 陈说期内基金的出资战略和运作剖析

  本基金首要选用彻底复制法来盯梢道琼斯美国石油开发与生产指数,依照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合,呈现出股票型基金特征。

  2019年1季度,全球股市遍及上涨。美国商场方面,道琼斯工业指数上涨11.15%,标普500上涨13.07%,纳斯达克100上涨16.57%,道扎职,广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券出资基金(QDII-LOF)2019第一季度陈说,寻觅宿世之旅琼斯美国石油开发与生产指数上涨12.67%;欧洲商场方面,富时100指数上涨8.19%,法国CAC40指数上涨13.10%,德国DAX指数上涨9.16%;全球其他商场方面,香港恒生指数,H股指数,日经225指数等都呈现不同程度的上涨。

  整体而言,美国经济基本面整体仍然稳扎职,广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券出资基金(QDII-LOF)2019第一季度陈说,寻觅宿世之旅健,2019年原油商场呈现触底反弹,逐渐脱节2018年4季度地缘政治带姜宏波鬼子来了漏大图来的负面影响,原油库存逐渐回到正常水平,原油价格将趋于稳定,相关上下游企业的盈余也将趋于稳定。

  4.5 陈说期内基金的成绩体现

  本陈说期内,本基金的A类比例净值增长率为9.88%,C类比例净值增长率为9.91%,同期成绩比较基准收益率为9.45%。

  5 出资组合陈说

  5.1 陈说期末基金财物组合状况

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  5.2 陈说期末在各个国家(区域)证券商场的股票及存托凭据出资分懒汉鱼布

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  注:国家(区域)类别依据股票及存托凭据地址的证券生意所确认。

  5.3 陈说期末按职业分类的股票及存托凭据出资组合

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  注:以上分类选用全球职业分类规范(GICS)。

  5.4 陈说期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前十名股票及存托凭据出资明细

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  5.5 陈说期末dhfplayer按债券信誉等级分类的债券出资组合

  本基金本陈说期末未持有债券。

  5.6 陈说期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排名的前五名债券出资明细

  本基金本陈说期末未持有债券。

  5.7 陈说期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排名的前十名财物支撑证券出资明细

  本基金本陈说期末未持有财物支撑证券。

  5.8 陈说期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排名的前五名金融衍生品出资明细

  本基金本陈说期末未持有金融衍生品。

  5.9陈说期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前十名基金出资明细

  本基金本陈说期末未持有基金。

  5.10 出资组合陈说附注

  5.10.1依据揭露商场信息,本基金出资的前十名证券的发行主体在本陈说期内没有呈现被监管部门立案查询,或在陈说编制日前一年内遭到揭露斥责、处分的景象。

  5.10.2陈说期内本基金出资的前十名股票未超出基金合同规矩的备选股票库。

  5.10.3其他财物构成

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  5.10.4陈说期末持有的处于转股期的可转化债券明细

  本基金本陈说期末未持有处于转股期的可转化债券。

  5.10.5 陈说期末前十名股票中存在流转受限状况的阐明

  本基金本陈说期末前十名股票中不存在流转受限状况。

  6 开放式基金比例变化

  单位:份

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  7 基金办理人运用固有资金出本钱基金状况

  本陈说期内,基金办理人不存在运用固有资金(认)申购、换回或生意本基金的状况。

  8 影响出资者决议计划的其他重要信息

  8.1 影响出资者决议计划的其他重要信息

  为了可以更好满意更多出资者的理财需求、更好地服务出资者,依照《广发陈良宇传奇道琼斯美国石油开发与生产指数证券出资基金(QDII-LOF)基金合同》(以下简称《基金合同》)的相关规矩,基金办理人决定于2019年1月28日对本基金增设美元现汇基金比例(基金代码为:A比例006679,C比例006680),并自该日起承受出资者对美元现汇基金比例的申购。经与基金保管人我国银行股份有限公司协商一致,并报我国证监会存案,基金办理人对原《基金合同》中的相关内容进行相应修订。概况可见本基金办理人网站(www.gffunds.com.cn)刊登的《关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券出资基金(QDII-LOF)新增美元现汇比例并修正基金合同的布告》。

  9 备检文件目录

  9.容湛慕绾绾1 备检文件目录

  1。我国证监会注册广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券出资基金(QDII-LOF)征集的文件

  2。《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券出资基金(QDII-LOF)基金合同》

  3。《广发基金办理有限公司开放式基金事务规矩》

  4。《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券出资基金(QDII-LOF)保管协议》

  5。法律意见书

  9.2 寄存地址田爱青

  广州市海珠区琶洲大路东1号保利世界广场南塔31-33楼

  9.3 查阅方法

  1。书面查阅:查阅时刻为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投扎职,广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券出资基金(QDII-LOF)2019第一季度陈说,寻觅宿世之旅资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;

  2。网站查阅:基金办理人网址:http://www.gffunds.com.cn。

  广发基金办理有限公司

  二〇一九年四月二十二魏炳文日

千秋门 mide040

(责任编辑:DF010)

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